3月22日基金净值专题

9月19日景顺长城安鼎一年持有期混合A净值增长0.22%，今年来累计上涨3.03%,基金,国投,安鼎,持有期,股票型,景顺长城,证券投资

2024-09-20

证券之星消息，9月18日，招商科技动力3个月滚动持有股票A最新单位净值为0.8751元，累计净值为0.8751元，较前一交易日上涨0.22%。历史数据显示该基金近1个月下跌6.16%，近3个月下跌6.43%，近6个月下跌0.83%，近1年上涨8.47%。

2024-09-20

招商添荣3个月定开债A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比102.64%，现金...该基金的基金经理为康晶，康晶于2018年11月22日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报22.95%。...

2024-09-20

证券之星消息，9月18日，嘉实致安3个月定期债券最新单位净值为1.1778元，累计净值为1.2092元，较前一交易日上涨0.17%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.22%，近3个月上涨0.16%，近6个月上涨2.1%，近1年上涨4.33%。

2024-09-20

兴业3个月定开债券为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比101.24%，现金占净值比0.22%。该基金的基金经理为倪侃，倪侃于2022年10月17日起任职本基金基金经理，任职期间累计...

2024-09-20

南方臻利3个月定开债券发起A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比107.22%，现金占净值比0.51%。该基金的基金经理为何康、杜才超，基金经理何康于2023年8月4日起任职本...

2024-09-20

证券之星消息，9月18日，华商乐享互联灵活配置混合A最新单位净值为1.22元，累计净值为1.493元，较前一交易日下跌0.08%。历史数据显示该基金近1个月下跌7.08%，近3个月下跌18.07%，近6个月下跌23.65%，近1年下跌34.62%。

2024-09-20

证券之星消息，9月18日，汇添富稳健欣享一年持有混合最新单位净值为0.9059元，累计净值为0.9059元，较前一交易日上涨0.22%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.02%，近3个月下跌0.91%，近6个月上涨1.75%，近1年上涨1.64%。

2024-09-20

证券之星消息，9月18日，民生加银39个月定期纯债最新单位净值为1.0197元，累计净值为1.1304元，较前一交易日上涨0.04%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.22%，近3个月上涨0.59%，近6个月上涨1.61%，近1年上涨2.73%。

2024-09-20