4月8日基金净值专题

9月18日基金净值(元) 日净值增长率(%) 基金类型所属基金公司 007424 西部利得聚禾混合C 0.7928 4.56 灵活配置型西部利得基金 007423 西部利得聚禾混合A 0.7959 4.56 灵活配置型西部利得基金 015967 永赢半导体产业智选混合...

2024-09-20

汇添富优势行业一年持有混合A为混合型-偏股基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比...该基金的基金经理为赵鹏程、徐志华，基金经理赵鹏程于2021年4月29日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报-56.32%。...

2024-09-20

证券之星消息 9月18日大成创新趋势混合A最新单位净值为0 6585元累计净值为0 6585元较前一交易日上涨0 46 历史数据显示该基金近1个月下跌4 09 近3个月下跌8 73 近6个月下跌12 11 近1年下跌20 03 该基金近6个

2024-09-20

鑫元裕利债券为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比122.1%，现金占净值比0.08%。该基金的...基金经理徐文祥于2024年7月8日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报0.67%。...

2024-09-20

证券之星消息 9月18日华夏消费龙头混合A最新单位净值为0 4778元累计净值为0 4778元较前一交易日上涨0 31 历史数据显示该基金近1个月下跌7 42 近3个月下跌23 02 近6个月下跌23 87 近1年下跌27 85 该基金近6

2024-09-20

证券之星消息 9月18日诺安创新驱动混合A最新单位净值为0 754元累计净值为0 869元较前一交易日下跌0 79 历史数据显示该基金近1个月下跌7 03 近3个月下跌21 13 近6个月下跌23 06 近1年下跌15 94 该基金近6个月

2024-09-20

华安领荣一年定开债券发起式为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比120.0%，现金占净值比0.38...基金经理康钊于2022年4月19日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报11.96%。...

2024-09-20

证券之星消息，9月13日，华夏沪深300ETF最新单位净值为3.2988元，累计净值为1.6427元，较前一交易日下跌0.4%。历史数据显示该基金近1个月下跌5.03%，近3个月下跌8.75%，近6个月下跌9.56%，近1年下跌13.48%。

2024-09-20

证券之星消息，9月12日，南方新优享灵活配置混合A最新单位净值为2.8293元，累计净值为2.8293元，较前一交易日下跌0.4%。历史数据显示该基金近1个月下跌2.58%，近3个月下跌11.69%，近6个月下跌8.61%，近1年下跌6.56%。

2024-09-20